membuat laporan keuangan koperasi

KOPERASI KARYAWAN PT Millenium
NERACA
PERIODE : 01 JANUARI 2010 - 31 DESEMBER 2010
KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE		KETERANGAN	AWAL PERIODE	PERIODE BERJALAN	AKHIR PERIODE
AKTIVA					KEWAJIBAN
Aktiva Lancar					Kewajiban Lancar
Kas	9,279,371	1,358,573	10,637,944		Hutang DKI - JP	-	-	-
Kas Kecil	9,279,371	1,358,573	10,637,944		Hutang Usaha	33,221,514	(21,399,892)	11,821,622
					Hutang Bank BSM	30,859,014	(19,037,392)	11,821,622
Bank	241,600,633	(136,278,064)	105,322,569		Hutang Jamsostek	862,500	(862,500)	-
Bank - CIMB	-	-	-		Hutang Karyawan	1,500,000	(1,500,000)	-
Bank - Syariah (Tahapan)	-	-	-
Bank - Syariah (Giro)	241,600,633	(136,278,064)	105,322,569		Hutang PPN & PPh Badan	15,615,550	(614,154)	15,001,396
Piutang - Voucher	2,195,000	(229,000)	1,966,000		PPN Keluaran	-	-	-
Piutang - Snack	9,537,000	1,320,000	10,857,000		PPN Masukan	-	-	-
Piutang - Atas Pot Kop Dec (Deduct Salary)	-	178,474,974	178,474,974		PPh Badan	15,615,550	(614,154)	15,001,396
Piutang Usaha	376,826,069	(23,157,863)	353,668,206		Jumlah KEWAJIBAN LANCAR	48,837,064	(22,014,046)	26,823,018
Piutang Karyawan - Koperasi	225,153,505	(42,427,687)	182,725,818
Piutang Karyawan - DKI	6,884,978	(6,884,978)	-
Piutang BSM - Kesalahan AutoDebet	-	14,602,023	14,602,023
Piutang Karyawan - Barang2 Lainnya	14,787,585	48,552,775	63,340,360
Piutang Karyawan - BSM	130,000,001	(51,999,996)	78,000,005		Kewajiban Jangka Panjang
Piutang atas Advance Barang Lain	-	15,000,000	15,000,000		Hutang BCA	-	-	-
Persediaan Barang Dagangan	15,194,475	15,300,440	30,494,915		Hutang Jangka Panjang Lain	-	-	-
Jumlah AKTIVA LANCAR	654,632,548	36,789,060	691,421,608		Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-
Aktiva Tetap
Peralatan Kantor	8,446,400	(5,195,133)	3,251,267
HP Peralatan Koperasi	16,249,900	(7,635,000)	8,614,900
Akum. Peny. Peralatan koperasi	(7,803,500)	2,439,867	(5,363,633)		EKUITAS
Kendaraan	-	-	-		Simpanan Wajib	428,393,300	21,250,000	449,643,300
HP Kendaraan	-	-	-		Simpanan Pokok	18,370,000	150,000	18,520,000
Akum. Peny. Kendaraan	-	-	-		SHU	167,478,584	(73,783,470)	93,695,114
					SHU - Atas Penjualan Brg Lainnya (Anggota)		589,002	589,002
					Laba Ditahan TH2012		105,009,774	105,009,774
					Dana Sosial - Atas Penjualan Brg Lainnya	-	392,667	392,667
Jumlah AKTIVA TETAP	8,446,400	(5,195,133)	3,251,267		Jumlah EKUITAS	614,241,884	53,607,973	667,849,857
JUMLAH AKTIVA	663,078,948	31,593,927	694,672,875		JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	663,078,948	31,593,927	694,672,875